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金融界基金09月02日讯 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（简称：平安转型创新混合A，代码004390）08月31日净值下跌5.22%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.2268元，累计净值为3.3168元。

平安转型创新混合A基金成立以来收益251.32%，今年以来收益-13.62%，近一月收益-13.77%，近一年收益-8.32%，近三年收益184.17%。

平安转型创新混合A基金成立以来分红1次，累计分红金额0.09亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为神爱前，自2019年12月25日管理该基金，任职期内收益157.23%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基绿能（持仓比例7.18%）、中天科技（持仓比例6.82%）、东方电缆（持仓比例5.45%）、伯特利（持仓比例5.19%）、明阳智能（持仓比例4.99%）、天齐锂业（持仓比例4.91%）、星源材质（持仓比例4.48%）、中国中免（持仓比例4.32%）、纳思达（持仓比例3.61%）、立中集团（持仓比例3.36%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度随着疫情逐步得到控制，经济活动有序恢复，市场见底反弹。我们认为系统风险已经缓解，市场可能已经进入震荡阶段，适合于做一些结构性机会，成长板块仍可能是震荡行情中最优的结构性机会。二季度持仓在一季度季持仓基础上进一步加仓了成长方向，持仓结构主要在海风与海缆、汽车智能化与零部件、光伏与储能、电子与半导体、锂电产业链、免税、啤酒等细分方向。市场经过两个月的反弹，一些成长板块涨幅不小，市场有部分声音担心调整。我们认为，短期来讲，不排除市场出现一些小波动、小切换，但整体良性可控，系统风险较小，适当休整行情会更加健康。美国加息缩表的压力阶段在6、7月份可能逐步过去，而市场一致预期的中报风险在七八月份披露完毕，不确定风险进一步减少，随后二十大的召开可能为一些中长期问题树立信心，下半年市场系统风险较小，而市场情绪与风险偏好可能逐步提升，仍是可以积极做多结构性机会的市场阶段。以车的智能化、能源的非石化为核心的产业创新仍在蓬勃发展，渗透率还有很大空间，涉及产业链不断延伸，供应链仍在快速变化中，产业链利润分配仍在博弈当中，良好的实业发展与创新为投资提供了源源不断的机会。因此在这个时点，我们更看好相关的成长方向，请投资者相信中长期回报，淡化短期市场波动。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安转型创新混合A的基金份额净值3.5138元，本报告期基金份额净值增长率为-5.93%，同期业绩比较基准收益率为-3.56%；截至本报告期末平安转型创新混合C的基金份额净值3.4020元，本报告期基金份额净值增长率为-6.31%，同期业绩比较基准收益率为-3.56%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年A股市场面临国内疫情扰动、美国加息、俄乌战争地缘政治紧张、大宗商品价格上升、地产下行压力等多重因素的影响，A股市场出现较大的波动与调整。本基金也在上半年面临了较大的挑战，所幸本基金坚持业绩成长为投资本源，忽略市场噪音，在市场下跌中，坚持以业绩、估值基本面因素选股，淡化市场偏好、风格博弈、流动性等外在环境因素，在上半年仍取得了相对市场明显的超额收益。持仓结构逐步向成长方向集中，目前持仓结构主要在海风与海缆、汽车智能化与零部件、光伏与储能、电子与半导体、锂电产业链、免税、啤酒等细分成长方向。

本基金管理人认为，市场波动是一种外在的市场环境，很大程度上我们无法准确预判、无法选择、无法回避，它巡而往复地发生变幻，就像一年四季巡而往复，就像阴晴雪雨无法选择。我们能做的是在不同的市场环境中去保持超额收益，致力于行业与公司的研究，只要选对了行业与公司，市场环境总是会变的，市场下跌时期过去了，对的行业与公司总能不断创新高。市场环境造成的是波动风险与扰动，而公司与行业的研究才决定投资的成败。所以本基金追求，在市场风险不大的阶段，尽量积极多赚取一些收益，争取位于市场前列；在市场风险较大的阶段，尽量使得回撤在可控范围内，争取位于市场中等水平。因此，本基金经理致力于业绩本源的研究，主要围绕产业周期、业绩周期的研判，再结合估值体系的买卖，在消费、医药、新能源、TMT、高端制造等中长期成长领域不断进行业绩周期与估值体系的比较与判断。

上半年使得市场大幅回调的一些风险因素，如疫情、国际局势、大宗商品价格上涨、美国加息缩表等，目前都已经明显缓解或可控，对市场的影响在弱化，目前系统风险因素较小。而经济、流动性也不太支持系统性上涨，指数层面可能将温和震荡，一些结构性机会预计将表现较好。从节奏变化来讲，美国加息缩表的压力阶段7月份可能逐步过去，而市场一致预期的中报风险在七八月份披露完毕，不确定风险进一步减少，随后二十大的召开可能为一些中长期问题树立信心，下半年仍是可以积极做多结构性机会的市场阶段。我们认为真正决定中长期风格的是产业趋势、业绩周期、估值体系这些基本面的比较结果。从这个角度来看，地产下行压力依旧存在，疫情影响还持续存在，目前经济还处于弱复苏阶段，一些产业创新成为经济中最大的结构亮点、成为经济的驱动力，从估值来看，对应未来一年的估值大部分还处于合理状态。

以汽车智能化、能源非石化为核心的产业创新仍在蓬勃发展，渗透率提升还有很大空间，技术升级仍在不断迭代、产业链不断延伸，供应链快速演变，即使有一天产业增速终将放缓，但整个产业蛋糕却日益壮大，内部的竞争力变化与利润分配变化，仍能提供个股阿尔法机会，更何况，在未来几年这些产业创新相关方向仍能维持可观的增速。良好的实业发展与创新为投资提供了广泛的机会，不太必要执着于短期的交易博弈。一些成长板块涨幅不小，有一定短期调整的压力，不排除市场可能会出现一些小波动、小切换。但由于市场交易因素导致的调整，通常良性可控，形不成中长期趋势，反而是可以利用市场的波动积极去买入一些看好的方向。当前位置，本基金相对更看好汽车智能化、汽车轻量化、海缆、海风、光伏与储能、电子与半导体、锂电产业链、机械装备、免税、啤酒等细分成长方向的机会。（点击查看更多基金异动）

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