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nginx/1.6.1金融界基金06月09日讯 华宝中证军工ETF基金06月08日下跌0.80%,现价1.256元,成交8488.06万元。当前本基金场外净值为1.2423元,环比上个交易日下跌1.05%,场内价格溢价率为0.30%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为25.91%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.18%,近3个月本基金净值下跌3.68%,近6月本基金净值下跌22.37%,近1年本基金净值上涨3.69%,成立以来本基金累计净值为1.2423元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡洁,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益25.51%。
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